0.7864% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,897.90 | 5,599.57 | 5,599.57 | 8,179.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -503.98 | 632.07 | -183.25 | 884.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 206.74 | 1,469.95 | 1,109.58 | 3,236.53 |
| 基金赎回款 | 747.57 | 1,803.69 | 1,169.93 | 6,701.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -540.83 | -333.74 | -60.35 | -3,464.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,853.09 | 5,897.90 | 5,355.97 | 5,599.57 |