0.7143% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,179.28 | 5,373.64 | 5,373.64 | 19,623.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 543.75 | 34.68 | 132.33 | -2,306.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,650.30 | 6,007.34 | 333.23 | 15,316.31 |
| 基金赎回款 | 5,456.28 | 3,236.37 | 740.96 | 27,259.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,805.98 | 2,770.97 | -407.73 | -11,943.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,917.05 | 8,179.28 | 5,098.24 | 5,373.64 |