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工银量化策略混合C(012241)

2024-03-28     2.62000.4601%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值24,286.5396,395.7696,395.7653,830.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-500.90-21,258.82-13,679.838,700.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款370.1818,755.0717,218.6294,450.10
基金赎回款8,120.6569,605.47-47,914.68-60,585.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,750.47-50,850.41-30,696.0533,864.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,035.1624,286.5352,019.8796,395.76