% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,908.16 | 78,908.16 | 81,541.94 | 115,988.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,057.29 | 7,057.29 | 288.64 | -18,707.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 272.25 | 272.25 | 112.62 | 1,662.93 |
| 基金赎回款 | 5,248.01 | 5,248.01 | 6,118.31 | 17,402.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,975.76 | -4,975.76 | -6,005.69 | -15,739.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,989.69 | 80,989.69 | 75,824.89 | 81,541.94 |