-3.1961% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,908.16 | 78,908.16 | 81,541.94 | 81,541.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43,111.95 | 7,057.29 | 9,424.01 | 288.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,097.74 | 272.25 | 327.56 | 112.62 |
| 基金赎回款 | 28,250.31 | 5,248.01 | 12,385.35 | 6,118.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,152.58 | -4,975.76 | -12,057.80 | -6,005.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,867.54 | 80,989.69 | 78,908.16 | 75,824.89 |