-1.0957% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 96,867.54 | 78,908.16 | 78,908.16 | 81,541.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,985.48 | 43,111.95 | 7,057.29 | 9,424.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,463.14 | 3,097.74 | 272.25 | 327.56 |
| 基金赎回款 | 20,686.67 | 28,250.31 | 5,248.01 | 12,385.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,223.52 | -25,152.58 | -4,975.76 | -12,057.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,629.50 | 96,867.54 | 80,989.69 | 78,908.16 |