0.0288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,022.65 | 6,100.45 | 6,100.45 | 6,817.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 264.77 | 263.14 | -81.01 | 194.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,063.25 | 500.10 | 499.90 | 999.90 |
| 基金赎回款 | 1,651.98 | 759.85 | 759.85 | 1,911.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,411.28 | -259.75 | -259.95 | -911.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 81.18 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,698.70 | 6,022.65 | 5,759.48 | 6,100.45 |