-0.4207% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,122.43 | 30,122.43 | 22,371.90 | 22,371.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,413.59 | 1,413.59 | 3,492.20 | 2,174.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,195.57 | 13,195.57 | 30,947.81 | 18,420.55 |
| 基金赎回款 | 29,771.98 | 29,771.98 | 26,689.48 | 14,551.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,576.41 | -16,576.41 | 4,258.34 | 3,868.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,959.61 | 14,959.61 | 30,122.43 | 28,415.14 |