行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信平衡增利混合A(012250)

2024-07-12     1.11250.6696%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值52,447.6852,447.6821,272.7821,272.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-243.24199.311,657.742,243.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,684.0116,417.7377,169.5426,646.68
基金赎回款54,516.5539,124.3445,471.56-15,254.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,832.54-22,706.6031,697.9811,392.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,180.820.00
期末基金净值22,371.9029,940.3952,447.6834,908.62