0.8627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,122.43 | 30,122.43 | 22,371.90 | 52,447.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -36.57 | -36.57 | 2,174.64 | -243.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,120.79 | 7,120.79 | 18,420.55 | 24,684.01 |
| 基金赎回款 | 15,410.27 | 15,410.27 | 14,551.95 | 54,516.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,289.49 | -8,289.49 | 3,868.60 | -29,832.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,796.38 | 21,796.38 | 28,415.14 | 22,371.90 |