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安信宏盈18个月持有混合(012252)

2025-05-27     1.0201-0.0784%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值51,472.1151,472.1191,408.5291,408.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,720.621,179.98-42.33368.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7.834.5214.1911.37
基金赎回款39,312.1819,614.3139,908.2727,361.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,304.35-19,609.79-39,894.07-27,349.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,888.3833,042.3051,472.1164,427.37