-0.0784% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,472.11 | 51,472.11 | 91,408.52 | 91,408.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,720.62 | 1,179.98 | -42.33 | 368.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7.83 | 4.52 | 14.19 | 11.37 |
| 基金赎回款 | 39,312.18 | 19,614.31 | 39,908.27 | 27,361.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,304.35 | -19,609.79 | -39,894.07 | -27,349.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,888.38 | 33,042.30 | 51,472.11 | 64,427.37 |