-0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,888.38 | 13,888.38 | 51,472.11 | 51,472.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 213.29 | 11.95 | 1,720.62 | 1,179.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13.92 | 10.50 | 7.83 | 4.52 |
| 基金赎回款 | 9,160.19 | 6,064.23 | 39,312.18 | 19,614.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,146.27 | -6,053.73 | -39,304.35 | -19,609.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,955.40 | 7,846.60 | 13,888.38 | 33,042.30 |