0.0533% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,351.75 | 16,166.20 | 16,166.20 | 50,016.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -96.55 | 618.97 | 218.14 | 2,521.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56.81 | 141.71 | 105.53 | 24.93 |
| 基金赎回款 | 2,883.12 | 7,575.13 | 4,112.24 | 36,396.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,826.31 | -7,433.42 | -4,006.71 | -36,371.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,428.89 | 9,351.75 | 12,377.64 | 16,166.20 |