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鹏扬景润一年混合C(012254)

2024-06-14     1.02360.0587%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值91,012.7291,012.72133,122.74133,122.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,680.282,205.05-4,844.75-1,910.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32.8824.5427.6120.53
基金赎回款42,709.8528,685.3337,292.870.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-42,676.96-28,660.79-37,265.2620.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值50,016.0464,556.9991,012.72131,233.13