-0.1792% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,608.98 | 18,608.98 | 41,262.84 | 271,763.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 173.68 | 173.68 | 1,866.37 | 3,505.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 368.51 | 368.51 | 1,406.58 | 11,285.38 |
| 基金赎回款 | 3,769.71 | 3,769.71 | 20,790.63 | 245,291.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,401.20 | -3,401.20 | -19,384.04 | -234,005.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,381.47 | 15,381.47 | 23,745.17 | 41,262.84 |