-0.0749% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,608.98 | 18,608.98 | 41,262.84 | 41,262.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 628.19 | 173.68 | 2,524.13 | 1,866.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 837.64 | 368.51 | 1,905.38 | 1,406.58 |
| 基金赎回款 | 7,225.25 | 3,769.71 | 27,083.38 | 20,790.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,387.60 | -3,401.20 | -25,177.99 | -19,384.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,849.57 | 15,381.47 | 18,608.98 | 23,745.17 |