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安信丰穗一年持有混合C(012257)

2024-07-12     1.07900.2695%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值271,763.26271,763.26264,208.10264,208.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,505.433,935.145,796.377,213.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,285.3810,954.301,758.79890.51
基金赎回款245,291.23233,465.490.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-234,005.85-222,511.191,758.79890.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,262.8453,187.22271,763.26272,312.30