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广发睿明优质企业混合A(012260)

2024-06-21     0.6593-0.3928%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值107,795.50107,795.50147,964.47147,964.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-22,332.31-11,480.23-20,583.16-9,904.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款687.74463.341,140.32656.92
基金赎回款13,701.567,510.7520,726.1312,640.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,013.82-7,047.41-19,585.81-11,983.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值72,449.3789,267.86107,795.50126,076.36