0.3644% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,107.94 | 64,531.72 | 64,531.72 | 72,449.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,687.89 | 8,325.33 | -2,184.49 | 1,838.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 348.59 | 496.53 | 130.39 | 629.52 |
| 基金赎回款 | 9,895.72 | 17,245.64 | 6,230.54 | 10,385.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,547.12 | -16,749.10 | -6,100.15 | -9,755.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,872.92 | 56,107.94 | 56,247.08 | 64,531.72 |