-1.8868% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 75,222.58 | 75,222.58 | 87,598.88 | 87,598.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,438.33 | 23,438.33 | 1,185.13 | -9,741.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,774.00 | 3,774.00 | 2,435.82 | 1,180.65 |
| 基金赎回款 | 52,623.30 | 52,623.30 | -15,997.26 | 7,841.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,849.30 | -48,849.30 | -13,561.44 | -6,661.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,811.60 | 49,811.60 | 75,222.58 | 71,196.25 |