0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 576,676.97 | 576,676.97 | 459,764.99 | 304,658.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,876.64 | 4,876.64 | 8,834.38 | 13,173.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 690,854.11 | 690,854.11 | 713,712.40 | 755,267.80 |
| 基金赎回款 | 644,531.75 | 644,531.75 | 543,308.34 | 613,335.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 46,322.36 | 46,322.36 | 170,404.06 | 141,932.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 627,875.97 | 627,875.97 | 639,003.43 | 459,764.99 |