0.0260% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,435.27 | 84,435.27 | 84,435.27 | 80,701.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,182.30 | 752.86 | 752.86 | 1,684.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,533.83 | 4,106.51 | 4,106.51 | 19,579.53 |
| 基金赎回款 | 58,287.53 | 9,625.81 | 9,625.81 | 12,009.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,753.70 | -5,519.29 | -5,519.29 | 7,569.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,863.86 | 79,668.83 | 79,668.83 | 89,955.66 |