0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,117.72 | 17,719.14 | 17,719.14 | 1,281.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 142.54 | 971.92 | 1,082.64 | 495.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,006.94 | 56,411.15 | 56,403.70 | 28,014.36 |
| 基金赎回款 | 35,663.43 | 39,984.48 | 9,137.06 | 12,072.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,656.49 | 16,426.67 | 47,266.64 | 15,942.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 603.77 | 35,117.72 | 66,068.42 | 17,719.14 |