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浙商智多享稳健混合型发起式A(012268)

2024-06-19     0.97120.0412%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,433.771,433.771,931.401,931.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-24.81-1.73-87.541.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.872.0482.9119.50
基金赎回款130.5866.97493.02337.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-127.72-64.94-410.10-317.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,281.241,367.101,433.771,614.72