-0.1310% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,281.24 | 1,281.24 | 1,433.77 | 1,433.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 495.65 | 36.25 | -24.81 | -1.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,014.36 | 1.10 | 2.87 | 2.04 |
| 基金赎回款 | 12,072.12 | 34.29 | 130.58 | 66.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,942.24 | -33.19 | -127.72 | -64.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,719.14 | 1,284.31 | 1,281.24 | 1,367.10 |