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浙商智多享稳健混合C(012269)

2023-06-02     0.95480.5582%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,931.401,931.403,079.05
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-87.541.0034.70
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款82.9119.50183.67
基金赎回款493.02337.191,366.02
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-410.10-317.68-1,182.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,433.771,614.721,931.40