行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A(012270)

2025-05-27     1.0814-0.2583%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.008,888.0345,102.0345,102.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0025.40845.76784.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00231.671,640.021,432.68
基金赎回款0.003,220.2138,699.7732,678.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-2,988.55-37,059.76-31,246.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.005,924.888,888.0314,640.73