-0.0314% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,711.17 | 22,711.17 | 8,888.03 | 45,102.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 221.80 | 221.80 | 25.40 | 845.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,399.66 | 17,399.66 | 231.67 | 1,640.02 |
| 基金赎回款 | 11,700.36 | 11,700.36 | 3,220.21 | 38,699.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,699.30 | 5,699.30 | -2,988.55 | -37,059.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,632.27 | 28,632.27 | 5,924.88 | 8,888.03 |