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渤海汇金创新价值一年持有期混合(012272)

2023-06-09     0.65180.1537%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值13,227.3313,227.3313,396.21
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,191.68-636.05-194.50
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款63.8135.2025.62
基金赎回款1,159.080.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,095.2735.2025.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值8,940.3712,626.4813,227.33