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渤海汇金创新价值一年持有期混合(012272)

2024-06-25     0.4974-1.1330%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,940.378,940.3713,227.3313,227.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,718.30-888.88-3,191.68-636.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56.2246.7863.8135.20
基金赎回款1,648.44903.931,159.080.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,592.22-857.15-1,095.2735.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,629.857,194.348,940.3712,626.48