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富国中证沪港深500ETF联接C(012276)

2024-06-13     0.78690.1910%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,287.198,287.199,370.789,370.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-744.1323.69-1,331.87-602.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,191.201,116.741,984.64677.77
基金赎回款1,533.35778.261,736.36843.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
657.85338.48248.28-166.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,200.908,649.368,287.198,601.66