-0.2289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,287.19 | 8,287.19 | 9,370.78 | 9,370.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -744.13 | 23.69 | -1,331.87 | -602.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,191.20 | 1,116.74 | 1,984.64 | 677.77 |
| 基金赎回款 | 1,533.35 | 778.26 | 1,736.36 | 843.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 657.85 | 338.48 | 248.28 | -166.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,200.90 | 8,649.36 | 8,287.19 | 8,601.66 |