0.0215% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,801.10 | 10,801.10 | 43,175.04 | 43,175.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 76.04 | -206.17 | -343.73 | 80.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64.75 | 0.76 | 1,549.50 | 1,543.75 |
| 基金赎回款 | 3,713.83 | 2,631.68 | 33,579.70 | 26,336.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,649.08 | -2,630.92 | -32,030.20 | -24,793.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,228.07 | 7,964.02 | 10,801.10 | 18,462.27 |