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嘉实稳和6个月持有期纯债债券C(012280)

2024-05-21     1.08140.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值14,802.1014,802.1026,427.9126,427.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,271.059,059.11316.09165.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,705,830.951,173,617.239,837.52685.57
基金赎回款514,165.311,921.7821,779.41-19,744.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,191,665.641,171,695.45-11,941.89-19,059.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,228,738.801,195,556.6614,802.107,533.95