0.6873% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 106,035.05 | 130,893.94 | 130,893.94 | 164,694.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,142.51 | -10,007.87 | -4,032.08 | -30,010.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,001.60 | 19,326.98 | 18,747.61 | 12,374.10 |
| 基金赎回款 | 9,269.99 | 34,178.00 | 18,140.29 | 16,164.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,268.39 | -14,851.02 | 607.32 | -3,789.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,624.15 | 106,035.05 | 127,469.18 | 130,893.94 |