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光大保德信健康优加混合A(012284)

2024-02-26     0.68020.5024%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值130,893.94164,694.73164,694.73176,609.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,032.08-30,010.82-18,861.80-5,082.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,747.6112,374.102,428.56582.60
基金赎回款18,140.2916,164.08-8,945.937,414.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
607.32-3,789.98-6,517.37-6,832.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值127,469.18130,893.94139,315.57164,694.73