-4.1526% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 76,245.97 | 76,523.91 | 76,523.91 | 106,035.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,011.08 | 22,247.85 | 18,610.52 | -14,893.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,475.25 | 2,504.12 | 393.50 | 2,415.38 |
| 基金赎回款 | 12,969.98 | 25,029.90 | 6,483.45 | 17,033.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,494.73 | -22,525.79 | -6,089.95 | -14,617.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,740.16 | 76,245.97 | 89,044.48 | 76,523.91 |