0.0176% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,807.36 | 32,442.73 | 32,442.73 | 39,502.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 609.89 | 1,130.03 | 645.78 | 903.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,876.12 | 155,939.82 | 120,563.66 | 16,179.94 |
| 基金赎回款 | 40,489.54 | 121,705.22 | 50,707.43 | 24,142.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,386.58 | 34,234.60 | 69,856.23 | -7,962.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,803.82 | 67,807.36 | 102,944.74 | 32,442.73 |