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招商稳裕短债30天持有期债券C(012286)

2024-06-14     1.08120.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值33,848.9633,848.9660,979.6760,979.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,282.20741.291,184.66777.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56,559.9430,566.7767,628.1345,166.09
基金赎回款52,189.0220,779.6895,943.49-53,475.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,370.929,787.10-28,315.37-8,309.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,502.0844,377.3533,848.9653,447.56