0.7271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,928.06 | 6,928.06 | 9,700.91 | 9,700.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -270.46 | -302.08 | -278.54 | 99.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.82 | 1.26 | 10.40 | 4.62 |
| 基金赎回款 | 886.37 | 361.85 | 2,504.71 | 1,906.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -883.55 | -360.59 | -2,494.31 | -1,901.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,774.05 | 6,265.39 | 6,928.06 | 7,899.05 |