-0.1952% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,504.55 | 5,774.05 | 5,774.05 | 6,928.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 149.96 | 273.12 | -17.83 | -270.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34.38 | 8.57 | 2.64 | 2.82 |
| 基金赎回款 | 1,051.40 | 3,551.18 | 2,383.68 | 886.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,017.02 | -3,542.61 | -2,381.03 | -883.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,637.49 | 2,504.55 | 3,375.19 | 5,774.05 |