净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 6,593.44 | 6,593.44 | 27,035.08 | 27,035.08 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -808.07 | 39.74 | 341.55 | 923.61 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 498.52 | 356.65 | 3,153.49 | 634.04 |
基金赎回款 | 1,153.02 | 811.36 | 23,936.68 | 21,783.81 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -654.49 | -454.71 | -20,783.19 | -21,149.78 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,130.88 | 6,178.47 | 6,593.44 | 6,808.92 |