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泰康沪港深成长混合C(012289)

2023-02-03     1.0733-0.6388%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值27,035.08
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
923.61
以前年度损益调整0.00
基金申购款634.04
基金赎回款21,783.81
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,149.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值6,808.92