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泰康沪港深成长混合C(012289)

2024-03-18     0.89040.4739%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,593.4427,035.0827,035.08
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
39.74341.55923.61
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款356.653,153.49634.04
基金赎回款811.3623,936.6821,783.81
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-454.71-20,783.19-21,149.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值6,178.476,593.446,808.92