0.0480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,477.89 | 103,477.89 | 114,113.19 | 114,113.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,514.59 | 3,754.68 | 3,815.57 | 1,305.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44.25 | 0.00 | 200,069.64 | 200,029.63 |
| 基金赎回款 | 82.12 | 40.94 | 210,672.53 | 210,670.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37.87 | -40.94 | -10,602.89 | -10,640.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,847.99 | 3,847.99 |
| 期末基金净值 | 108,954.60 | 107,191.62 | 103,477.89 | 100,929.79 |