0.4660% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,532.42 | 12,957.34 | 12,957.34 | 34,969.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 795.23 | 78.21 | -34.63 | 845.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,767.15 | 12.78 | 6.01 | 23.28 |
| 基金赎回款 | 1,425.85 | 7,515.91 | 4,693.30 | 22,880.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 341.30 | -7,503.13 | -4,687.28 | -22,857.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,668.95 | 5,532.42 | 8,235.43 | 12,957.34 |