-0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,957.34 | 12,957.34 | 34,969.34 | 71,941.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34.63 | -34.63 | 469.86 | 453.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.01 | 6.01 | 20.97 | 8.41 |
| 基金赎回款 | 4,693.30 | 4,693.30 | 12,100.40 | 37,434.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,687.28 | -4,687.28 | -12,079.44 | -37,425.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,235.43 | 8,235.43 | 23,359.77 | 34,969.34 |