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泰康鼎泰一年持有期混合A(012292)

2024-05-17     1.00970.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值71,941.4571,941.4588,217.8988,217.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
453.82138.38-902.94-17.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8.416.5433.0527.65
基金赎回款37,434.3422,086.0515,406.550.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,425.93-22,079.52-15,373.5027.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,969.3450,000.3271,941.4588,228.14