0.7843% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,957.34 | 12,957.34 | 34,969.34 | 34,969.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 78.21 | 78.21 | 845.66 | 469.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12.78 | 12.78 | 23.28 | 20.97 |
| 基金赎回款 | 7,515.91 | 7,515.91 | 22,880.94 | 12,100.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,503.13 | -7,503.13 | -22,857.66 | -12,079.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,532.42 | 5,532.42 | 12,957.34 | 23,359.77 |