0.1027% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,439.84 | 185,750.08 | 185,750.08 | 395,101.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,794.31 | 3.89 | 300.54 | 21,423.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 658,786.63 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 83,267.89 | 41,573.82 | 881,453.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -83,267.84 | -41,573.76 | -222,666.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,046.29 | 2,046.29 | 8,107.47 |
| 期末基金净值 | 102,234.15 | 100,439.84 | 142,430.56 | 185,750.08 |