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东兴宸瑞量化混合A(012297)

2024-04-18     0.86530.3945%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,562.332,562.333,891.063,891.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-540.89-54.86-691.61-335.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,882.105,330.251,748.151,723.17
基金赎回款2,443.831,393.782,385.271,845.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,438.283,936.48-637.12-122.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,459.726,443.952,562.333,433.58