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东兴宸瑞量化混合A(012297)

2022-08-16     0.98110.2965%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值23,687.32
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
397.92
以前年度损益调整0.00
基金申购款233.49
基金赎回款-20,427.67
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,194.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值3,891.06