0.8091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,621.24 | 4,227.15 | 4,227.15 | 5,459.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 73.29 | 601.18 | 181.69 | 540.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 304.60 | 4,740.93 | 2,203.52 | 1,676.58 |
| 基金赎回款 | 2,757.58 | 5,948.02 | 2,146.42 | 3,449.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,452.97 | -1,207.09 | 57.10 | -1,772.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,241.56 | 3,621.24 | 4,465.94 | 4,227.15 |