行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛鑫福混合C(012303)

2022-08-16     0.97710.0512%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值20,051.22
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
151.48
以前年度损益调整0.00
基金申购款49,533.64
基金赎回款-34,804.61
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,729.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值34,931.73