0.1076% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,290.34 | 11,290.34 | 31,853.00 | 31,853.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,263.32 | -280.42 | -3,584.34 | -3,422.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 294.85 | 18.73 | 5,084.59 | 5,063.99 |
| 基金赎回款 | 6,279.55 | 785.87 | 22,062.91 | 17,997.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,984.70 | -767.13 | -16,978.32 | -12,933.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,568.97 | 10,242.79 | 11,290.34 | 15,497.02 |