-1.3378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,568.97 | 11,290.34 | 11,290.34 | 31,853.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 410.52 | 1,263.32 | -280.42 | -3,584.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16.54 | 294.85 | 18.73 | 5,084.59 |
| 基金赎回款 | 1,141.57 | 6,279.55 | 785.87 | 22,062.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,125.03 | -5,984.70 | -767.13 | -16,978.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,854.47 | 6,568.97 | 10,242.79 | 11,290.34 |