净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 2,331.14 | 2,004.33 | 2,004.33 | 1,133.23 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,689.70 | -234.90 | -307.11 | -230.95 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 13,070.35 | 4,661.53 | 1,845.20 | 1,815.29 |
基金赎回款 | 10,369.66 | 4,099.81 | 1,544.22 | 713.25 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,700.69 | 561.72 | 300.98 | 1,102.04 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 3,342.14 | 2,331.14 | 1,998.20 | 2,004.33 |