-0.9748% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,610.04 | 10,645.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,109.89 | 1,098.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,330.67 | 10,375.83 |
| 基金赎回款 | 9,381.92 | 5,509.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,051.24 | 4,866.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,448.91 | 16,610.04 |