-0.4068% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,215.97 | 15,288.82 | 15,288.82 | 13,498.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,351.38 | 5,580.16 | 354.00 | 1,515.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,956.49 | 64,830.04 | 19,864.63 | 34,901.48 |
| 基金赎回款 | 46,299.88 | 68,483.06 | 22,265.88 | 34,626.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,656.60 | -3,653.02 | -2,401.25 | 274.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,223.95 | 17,215.97 | 13,241.57 | 15,288.82 |