行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东财消费电子指数增强A(012319)

2023-02-08     0.7416-0.9748%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值16,610.0410,645.54
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,109.891,098.31
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款7,330.6710,375.83
基金赎回款9,381.925,509.63
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,051.244,866.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值10,448.9116,610.04