2.3202% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,288.82 | 15,288.82 | 13,498.59 | 13,498.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,580.16 | 354.00 | 1,515.38 | -313.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,830.04 | 19,864.63 | 34,901.48 | 4,850.09 |
| 基金赎回款 | 68,483.06 | 22,265.88 | 34,626.62 | 5,959.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,653.02 | -2,401.25 | 274.86 | -1,109.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,215.97 | 13,241.57 | 15,288.82 | 12,074.96 |