0.8251% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,425.15 | 41,438.01 | 41,438.01 | 22,039.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 950.63 | 8,049.72 | -3,452.24 | -1,043.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,346.77 | 100,612.10 | 49,641.54 | 155,346.07 |
| 基金赎回款 | 92,740.63 | 97,674.68 | 45,520.98 | 134,904.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,606.14 | 2,937.43 | 4,120.56 | 20,441.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,981.92 | 52,425.15 | 42,106.32 | 41,438.01 |