-0.6191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,438.01 | 41,438.01 | 22,039.72 | 22,039.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,049.72 | -3,452.24 | -1,043.50 | 12,033.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,612.10 | 49,641.54 | 155,346.07 | 113,437.24 |
| 基金赎回款 | 97,674.68 | 45,520.98 | 134,904.28 | 94,724.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,937.43 | 4,120.56 | 20,441.79 | 18,712.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,425.15 | 42,106.32 | 41,438.01 | 52,785.65 |