行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东财云计算指数增强C(012322)

2024-06-21     0.80220.1623%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值22,039.7222,039.7227,358.0327,358.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,043.5012,033.30-7,054.08-7,191.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款155,346.07113,437.2417,510.7510,494.52
基金赎回款134,904.2894,724.6015,774.979,175.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,441.7918,712.641,735.781,319.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,438.0152,785.6522,039.7221,486.09