4.3186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,739.54 | 52,425.15 | 52,425.15 | 41,438.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,328.97 | 22,852.19 | 950.63 | 8,049.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,798.04 | 184,547.50 | 105,346.77 | 100,612.10 |
| 基金赎回款 | 82,392.08 | 212,085.31 | 92,740.63 | 97,674.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,594.04 | -27,537.80 | 12,606.14 | 2,937.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,474.48 | 47,739.54 | 65,981.92 | 52,425.15 |