0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,404,728.69 | 1,238,543.69 | 1,238,543.69 | 990,089.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,205.51 | 18,544.68 | 8,833.39 | 31,529.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 534,131.62 | 1,665,997.93 | 779,263.86 | 1,882,341.84 |
| 基金赎回款 | 770,355.23 | 1,518,357.61 | 730,332.16 | 1,665,417.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -236,223.61 | 147,640.32 | 48,931.71 | 216,924.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,178,710.59 | 1,404,728.69 | 1,296,308.79 | 1,238,543.69 |