净值变动表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 69,362.87 | 41,022.29 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,564.63 | 820.35 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 459,795.74 | 78,208.89 |
基金赎回款 | 168,299.23 | 50,688.65 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 291,496.51 | 27,520.23 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 364,424.01 | 69,362.87 |