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兴证全球恒惠30天持有超短债C(012325)

2023-03-20     1.05800.0378%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值69,362.8741,022.29
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,564.63820.35
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款459,795.7478,208.89
基金赎回款168,299.2350,688.65
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
291,496.5127,520.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值364,424.0169,362.87