0.0378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,362.87 | 41,022.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,564.63 | 820.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 459,795.74 | 78,208.89 |
| 基金赎回款 | 168,299.23 | 50,688.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 291,496.51 | 27,520.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 364,424.01 | 69,362.87 |