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兴证全球恒惠30天持有超短债C(012325)

2024-04-16     1.09280.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值282,957.47282,957.4769,362.8769,362.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,211.2011,921.016,641.383,564.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,002,960.661,009,048.84824,990.29459,795.74
基金赎回款1,319,039.46400,616.55618,037.07168,299.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
683,921.20608,432.28206,953.22291,496.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值990,089.87903,310.77282,957.47364,424.01