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兴证全球恒惠30天持有超短债C(012325)

2025-04-24     1.11420.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00990,089.87282,957.47282,957.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0018,429.8423,211.2011,921.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,102,140.082,002,960.661,009,048.84
基金赎回款0.00810,549.131,319,039.46400,616.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00291,590.95683,921.20608,432.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.001,300,110.66990,089.87903,310.77