% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,034.67 | 40,034.67 | 41,809.62 | 54,151.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -175.23 | -175.23 | 4,268.25 | -2,220.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 156.19 | 156.19 | 38.85 | 65.63 |
| 基金赎回款 | 4,288.88 | 4,288.88 | 3,505.03 | 10,186.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,132.69 | -4,132.69 | -3,466.18 | -10,120.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,726.75 | 35,726.75 | 42,611.69 | 41,809.62 |