0.0373% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,868.13 | 49,868.13 | 121,601.02 | 121,601.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,122.31 | 707.11 | 1,638.49 | 1,068.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,023.33 | 5,331.34 | 17,840.25 | 12,448.87 |
| 基金赎回款 | 19,056.57 | 9,896.95 | 91,211.63 | 58,133.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,033.24 | -4,565.61 | -73,371.38 | -45,684.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,957.20 | 46,009.64 | 49,868.13 | 76,984.56 |