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中信建投双鑫债券A(012338)

2024-03-01     0.9977-0.0501%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值20,503.7444,149.0144,149.0143,715.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
96.11-606.32-108.03433.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款223.032,262.281,370.890.00
基金赎回款4,402.5125,301.237,993.410.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,179.48-23,038.95-6,622.510.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,420.3620,503.7437,418.4744,149.01