-0.0563% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,458.59 | 4,458.59 | 12,091.70 | 12,091.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 196.43 | 92.35 | 359.86 | 198.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,949.87 | 9,601.41 | 106.69 | 95.01 |
| 基金赎回款 | 11,645.60 | 5,162.90 | 8,099.65 | 4,396.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,304.27 | 4,438.51 | -7,992.97 | -4,301.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,959.29 | 8,989.46 | 4,458.59 | 7,988.75 |