0.5419% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,481.83 | 5,481.83 | 4,797.92 | 4,797.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -654.98 | -203.59 | -330.99 | -582.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,910.46 | 3,845.18 | 21,412.94 | 494.74 |
| 基金赎回款 | 12,438.91 | 4,553.51 | 20,398.04 | 753.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,471.56 | -708.33 | 1,014.90 | -258.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,298.41 | 4,569.91 | 5,481.83 | 3,956.71 |