0.1206% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,298.41 | 5,481.83 | 5,481.83 | 4,797.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,463.98 | -654.98 | -203.59 | -330.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,346.61 | 17,910.46 | 3,845.18 | 21,412.94 |
| 基金赎回款 | 7,283.62 | 12,438.91 | 4,553.51 | 20,398.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,062.99 | 5,471.56 | -708.33 | 1,014.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,897.41 | 10,298.41 | 4,569.91 | 5,481.83 |