行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东财食品饮料指数增强C(012341)

2024-05-17     0.71451.0751%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,884.236,884.239,655.809,655.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,062.26-551.52-1,304.88-562.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,032.18978.773,749.651,516.32
基金赎回款3,056.242,128.975,216.333,444.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,024.06-1,150.20-1,466.68-1,928.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,797.925,182.526,884.237,165.37