-0.1961% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,061.77 | 35,875.09 | 35,875.09 | 55,600.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,075.56 | 1,931.92 | -4,569.93 | -6,277.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,017.67 | 812.63 | 184.85 | 3,542.60 |
| 基金赎回款 | 6,751.67 | 7,557.86 | 4,207.68 | 16,990.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,734.00 | -6,745.24 | -4,022.84 | -13,447.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,403.33 | 31,061.77 | 27,282.32 | 35,875.09 |