0.1497% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 209,568.53 | 417,592.52 | 417,592.52 | 414,428.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,316.77 | 38,935.81 | 1,111.07 | 60,354.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,436.84 | 4,276.79 | 1,971.82 | 18,897.42 |
| 基金赎回款 | 76,469.30 | 251,236.59 | 43,464.39 | 76,087.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -75,032.46 | -246,959.80 | -41,492.57 | -57,190.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,219.30 | 209,568.53 | 377,211.02 | 417,592.52 |