-0.4014% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 491,265.20 | 491,265.20 | 687,574.05 | 687,574.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,504.63 | -1,611.65 | -110,538.44 | -65,721.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,645.40 | 1,361.49 | 5,296.50 | 3,108.97 |
| 基金赎回款 | 59,977.63 | 27,604.62 | 91,066.90 | 59,088.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,332.23 | -26,243.13 | -85,770.40 | -55,980.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 414,428.34 | 463,410.42 | 491,265.20 | 565,872.24 |