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嘉实领先优势混合C(012345)

2024-06-21     0.8862-0.4158%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值491,265.20491,265.20687,574.05687,574.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-21,504.63-1,611.65-110,538.44-65,721.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,645.401,361.495,296.503,108.97
基金赎回款59,977.6327,604.6291,066.9059,088.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-55,332.23-26,243.13-85,770.40-55,980.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值414,428.34463,410.42491,265.20565,872.24