0.3812% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 184,580.36 | 266,488.14 | 266,488.14 | 524,348.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,023.42 | -25,737.47 | -23,547.35 | -90,793.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,342.66 | 38,641.09 | 16,694.02 | 179,100.65 |
| 基金赎回款 | 75,491.33 | 94,811.40 | 50,482.51 | 346,166.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,148.68 | -56,170.32 | -33,788.50 | -167,066.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 173,455.10 | 184,580.36 | 209,152.30 | 266,488.14 |